兴业裕恒债券(003671)
2020-08-12 14:16:07
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0487 | 累计净值:1.0487 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴业基金 | 成立日期:2016-11-04 |
基金概况
基金全称 | 兴业裕恒债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.27亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
腊博
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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510030 | 价值ETF | 华宝兴业基金 | 0.04% | 1.6870 |
720001 | 财通价值动量混合 | 财通基金 | -1.16% | 2.0900 |
167501 | 安信宝利分级债券 | 安信基金 | 1.3500 | |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 联合基金 | 0.05% | 0.9625 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 新华基金 | -0.88% | 1.1270 |
400005 | 东方金账簿货币A | 东方基金 | 0% | -- |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 博时基金 | -0.03% | 1.0706 |
519743 | 交银丰润收益债券A | 交银施罗德 | -0.10% | 1.1850 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 汇添富基金 | -- | |
001258 | 兴业收益增强债券C | 兴业基金 | -0.17% | 1.1530 |
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