招商招顺纯债A(003809)
2020-08-12 14:16:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0248 | 累计净值:1.0248 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-12-07 |
基金概况
基金全称 | 招商招顺纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 14.92亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000198 | 天弘增利宝货币 | 天弘基金 | 0% | -- |
002399 | 华安安禧保本混合C | 华安基金 | 1.0650 | |
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531030 | 建信周盈安心理财B | 建信基金 | 0% | -- |
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240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 华宝兴业基金 | -0.05% | 1.4401 |
260116 | 景顺核心 | 景顺长城基金 | -1.25% | 3.2980 |
001953 | 光大尊尚一年定开债券C | 光大保德信 | -- |
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