工银中证高铁产业分级A(150325)
2020-08-12 14:19:19
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.1564 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-23 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.79亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘伟琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000602 | 富国收益宝货币 | 富国基金 | 0% | -- |
450002 | 国富弹性 | 国海富兰克林基金 | -0.19% | 3.5299 |
003452 | 招商招盛纯债债券A | 招商基金 | 1.3422 | |
167501 | 安信宝利分级债券 | 安信基金 | 1.3500 | |
630107 | 华商稳健双利债券B | 华商基金 | -0.66% | 1.4190 |
002187 | 国联安鑫富混合C | 国联安 | 1.4370 | |
004877 | 添富全球医疗混合QDII | 汇添富 | -- | |
001594 | 天弘中证银行指数A | 天弘基金 | 0.43% | 1.0929 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 中欧基金 | -0.01% | 1.1029 |
002414 | 中银瑞利混合C | 中银基金 | 1.0870 |
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