海富通瑞利债券(519226)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的海富通瑞利债券(519226)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0111	累计净值：1.0502	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：海富通	成立日期：2017-02-16

基金概况

基金全称	海富通瑞利纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	32.20亿（2017-06-30）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金经理

陈轶平

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
162512	国联安双佳A信用分级债券（场内简称：双佳A）	国联安基金		1.1350
000184	工银添福债券A	工银瑞信基金	-0.06%	1.6560
001665	平安大华鑫安混合C	平安大华	-0.44%	1.1230
003104	泰达宏利定宏混合	泰达宏利	-0.10%	1.0140
150219	前海开源健康分级A		0.10%	1.1920
004489	鹏华量化策略混合	鹏华基金	-0.23%	0.9179
150305	国寿安保中证养老分级A	国寿安保		1.1400
673043	西部利得行业主题优选C	西部利得基金	-0.59%	1.0900
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	鹏华基金	-0.12%	1.0644
162412	华宝兴业中证医疗分级	华宝兴业	-2.77%	0.4149

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