易方达国企改革分级A(502007)
2020-08-12 14:22:58
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0408 | 累计净值:1.1383 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-15 |
基金概况
基金全称 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.61亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
杨俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519518 | 汇添富货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 华泰柏瑞 | -0.67% | 1.1843 |
002771 | 安信新回报混合C | 安信基金 | -0.10% | 1.1296 |
168201 | 中融一带一路分级 | 中融基金 | -0.66% | 0.4620 |
001848 | 国寿安保尊盈一年定开债C | 国寿安保 | 1.0360 | |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 长信基金 | -0.02% | 1.3853 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 浦银安盛 | -2.80% | 0.8670 |
003240 | 博时安祺一年定开债券C | 博时基金 | 0.9920 | |
000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 易方达基金 | 1.2620 | |
003577 | 招商招弘纯债C | 招商基金 | -- |
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