汇添富鑫瑞债券A(004089)
2020-08-12 14:23:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0168 | 累计净值:1.0518 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-12-26 |
基金概况
基金全称 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、**支持债券、**支持机构债券、地方**债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证,不直接从二级市场买入可转换债券和可交换公司债券,但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购,并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 |
基金经理
李怀定
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003291 | 信达澳银健康中国混合 | 信达澳银 | -0.86% | 1.0350 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.1730 | ||
003640 | 兴业裕丰债券 | 兴业基金 | 0.03% | 1.0473 |
240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 华宝兴业基金 | -0.04% | 1.4906 |
166003 | 中欧稳健收益债券A | 中欧基金 | 1.4010 | |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 鹏华基金 | -0.07% | 1.3057 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | -0.31% | 0.9680 | |
000670 | 天弘季加利理财A | 天弘基金 | 0% | -- |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 易方达基金 | -1.16% | 3.2360 |
003346 | 安信新成长混合C | 安信基金 | -0.01% | 1.0796 |
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