国泰润利纯债债券(003517)
2020-08-12 14:23:56
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0136 | 累计净值:1.0555 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2017-02-27 |
基金概况
基金全称 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
黄志翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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202305 | 南方理财60天债券A | 南方基金 | 0% | -- |
519620 | 银河君荣混合C | 银河基金 | -0.67% | 1.0597 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 鹏华基金 | 0.01% | 1.0472 |
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002949 | 华安聚利18个月定开债C | 华安基金 | 1.0191 | |
000766 | 上投摩根岁岁盈定开债券D | 上投摩根 | 1.0110 | |
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000184 | 工银添福债券A | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.6560 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 广发基金 | -2.79% | 0.7844 |
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