申万中证申万电子分级A(150231)
2020-08-12 14:28:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0445 | 累计净值:1.1435 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:申万菱信 | 成立日期:2015-05-14 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.87亿(2017-06-30) | 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对申银万国电子行业投资指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
荆一帆
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 汇丰晋信 | -0.29% | 1.1915 |
002262 | 中银宝利混合C | 中银基金 | -0.20% | 1.1270 |
001564 | 东方红京东大数据混合 | 东证资管 | -0.80% | 1.4870 |
206002 | 鹏华精选 | 鹏华基金 | -0.70% | 1.4230 |
003988 | 银华中债10年金融债指数C | 银华基金 | 0.12% | 1.0078 |
673090 | 西部利得个股精选股票 | 西部利得基金 | -1.15% | 1.1632 |
002193 | 东方利群混合C | 东方基金 | -0.20% | 1.2245 |
660007 | 农银货币A | 农银汇理基金 | 0% | -- |
150262 | 华宝兴业中证医疗分级B | 华宝兴业 | -5.29% | 0.0405 |
164510 | 国富恒利分级债券A | 国海富兰克林基金 | 0.01% | 1.1461 |
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