工银中证传媒指数分级A(150247)
2020-08-12 14:28:51
工银中证传媒指数分级A(150247)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证传媒指数分级A(150247)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.1683 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-05-21 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.78亿(2017-06-30) | 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘伟琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
050009 | 博时新兴 | 博时基金 | 0.45% | 3.1060 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 富国基金 | -0.36% | 1.1190 |
000717 | 融通转型三动力灵活混合 | 融通基金 | -1.29% | 1.4560 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 新华基金 | -0.24% | 1.2250 |
161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 易方达基金 | 0.08% | 1.9170 |
100056 | 富国低碳环保股票 | 富国基金 | -0.22% | 2.7450 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.2410 | |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0153 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 财通基金 | -0.19% | 1.2165 |
180009 | 银华货币B | 银华基金 | 0% | -- |
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