招商招景纯债A(003867)
2020-08-12 14:28:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0147 | 累计净值:1.0485 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-03-08 |
基金概况
基金全称 | 招商招景纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 40.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519505 | 海富通货币A | 海富通基金 | 0% | -- |
001639 | 嘉实新常态混合A | 嘉实基金 | 1.0750 | |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 易方达基金 | 1.2392 | |
002189 | 农银国企改革混合 | 农银汇理 | -1.73% | 1.3790 |
003854 | 汇安丰华混合A | 汇安基金 | -0.46% | 1.7196 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 中邮基金 | -0.12% | 0.8050 |
512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 景顺长城 | -1.16% | 1.3536 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 汇添富 | 0.10% | 0.8042 |
519059 | 海富通双福分级债券 | 海富通基金 | 1.1690 | |
003702 | 平安大华中证沪港深高股息 | 平安大华 | -0.67% | 1.0574 |
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