国富恒利分级债券A(164510)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国富恒利分级债券A(164510)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0302	累计净值：1.1461	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：募集期	类型：债券基金	管理公司：国海富兰克林基金	成立日期：2014-03-10

基金概况

基金全称	富兰克林恒利分级债券型证券投资基金国富恒利分级债券A	运作方式	开放式
新规模	4.11亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	全价中债综合指数
投资目标	在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	国富恒利分级债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方**债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 国富恒利分级债券A不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票*次发行或新股增发。国富恒利分级债券A因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519649	银河?利混合A	银河基金	-0.10%	1.0520
571002	诺德灵活配置混合	诺德基金	-1.10%	2.3866
001043	工银美丽城镇股票	工银瑞信	-0.98%	1.1060
160415	华安深证300指数(LOF)	华安基金	-0.88%	1.2680
160605	鹏华中国50混合	鹏华基金	-0.81%	3.7240
004279	国寿安保稳荣混合A	国寿安保	-0.12%	1.0578
150282	长盛中证金融地产分级B	长盛基金	-0.36%	0.5520
150118	国泰国证房地产指数分级B	国泰基金	-2.43%	2.4764
160922	大成恒生综合中小型股QDII	大成基金	-0.09%	1.1350
160128	南方金利定期开放债券A	南方基金		1.3760

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