平安大华惠利纯债债券(003568)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华惠利纯债债券(003568)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0422	累计净值：1.0422	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：平安大华	成立日期：2016-11-18

基金概况

基金全称	平安大华惠利纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	5.06亿（2017-06-30）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金经理

申俊华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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159920	华夏恒生ETF	华夏基金	0.71%	1.5977
110011	易基中小盘	易方达基金	-1.45%	4.4566
253061	国联安信心增长债券B	国联安基金	0.09%	1.2073
001456	华泰柏瑞制造2025混合A	华泰柏瑞	-1.10%	1.0740
217003	招商安泰债券A	招商基金	-0.02%	1.9600
510310	易方达沪深300发起式ETF	易方达	-0.52%	1.6449

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