银华H股A(150175)
2020-08-12 14:36:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0219 | 累计净值:1.2260 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:None | 类型:QDII | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2014-04-09 |
基金概况
基金全称 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金银华H股A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +人民币活期存款收益率×5人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95税后 | ||
投资目标 | 以内以实现基金资产的长期增值银华H股A力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪年跟踪误差控制在5以内5并力争将银华H股A的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001468 | 广发改革混合 | 广发基金 | -0.88% | 0.6770 |
000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 新华基金 | 1.3400 | |
002742 | 泓德裕祥债券A | 泓德基金 | -0.28% | 1.0740 |
001811 | 中欧明睿新常态混合 | 中欧基金 | -1.82% | 1.3130 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 易方达基金 | 0% | -- |
002079 | 前海开源稀缺资产混合C | 前海开源 | -0.57% | 0.8740 |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 中欧基金 | -0.28% | 1.0520 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 华泰柏瑞 | 0.02% | 1.1210 |
001431 | 方正富邦优选混合A | 方正富邦 | -0.31% | 0.9700 |
001739 | 中融融安二号保本混合 | 中融基金 | 0.9800 |
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