万家玖盛债券A(004464)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家玖盛债券A(004464)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0147	累计净值：1.0397	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2017-06-07

基金概况

基金全称	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	3.02亿（2017-07-21）	托管银行	广发银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈佳昀

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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