中融恒泰纯债C(003014)
2020-08-12 14:37:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0335 | 累计净值:1.0645 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2016-12-27 |
基金概况
基金全称 | 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.11亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
基金经理
王?
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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160638 | 鹏华一带一路分级 | 鹏华基金 | -0.67% | 0.5050 |
160622 | 鹏华丰利分级债券 | 鹏华基金 | 1.2130 | |
512340 | 中证500原材料指数ETF | -0.08% | 0.9034 | |
511800 | 易方达货币E | 易方达基金 | 0% | -- |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 中欧基金 | -3.24% | 1.4920 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 中欧基金 | -0.14% | 1.2018 |
003448 | 招商招华纯债A | 招商基金 | 1.0533 | |
001528 | 诺安先进制造股票 | 诺安基金 | -0.87% | 1.4860 |
001953 | 光大尊尚一年定开债券C | 光大保德信 | -- | |
162109 | 元盛A | 金鹰基金 | -- |
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