万家鑫瑞债券E(003519)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家鑫瑞债券E(003519)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0402	累计净值：1.0431	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：万家基金	成立日期：2017-06-07

基金概况

基金全称	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.51亿（2017-07-07）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积*主动管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方**债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈佳昀

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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004088	申万安泰增利纯债一年定开	申万菱信		1.0317
070036	嘉实理财宝7天债券B	嘉实基金	0%	--
161608	融通易支付货币A	融通基金	0%	--

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