南方中证高铁产业分级A(150293)
2020-08-12 14:40:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0243 | 累计净值:1.1720 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-10 |
基金概况
基金全称 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.62亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519937 | 长信先锐债券 | 长信基金 | -0.05% | 0.9971 |
004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 信诚基金 | -0.44% | 1.0407 |
519089 | 新华成长 | 新华基金 | -0.25% | 2.4789 |
004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 东方基金 | 0.26% | 1.0417 |
485119 | 工银信用纯债债券A | 工银瑞信基金 | 0.09% | 1.2050 |
519620 | 银河君荣混合C | 银河基金 | -0.67% | 1.0597 |
002219 | 南方弘利定开债券发起式C | 南方基金 | 0.10% | 1.0200 |
002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 国金基金 | -0.12% | 1.0451 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 易方达基金 | 1.4140 | |
040019 | 华安稳固收益债券 | 华安基金 | 1.4810 |
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