汇添富鑫利债券A(003532)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富鑫利债券A(003532)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0427	累计净值：1.0427	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：汇添富	成立日期：2017-03-13

基金概况

基金全称	汇添富鑫利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.02亿（2017-06-30）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方**债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含可交换企业债券）、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不直接从二级市场买入可转换债券，但可以参与一级市场可转换债券的申购，并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

吴江宏

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004118	博时裕鹏纯债债券	博时基金	0.02%	1.1122
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004498	鹏华丰源债券	鹏华基金	0.06%	1.0391
001676	江信同福混合C	江信基金	-0.78%	1.0198
001892	长盛新兴成长混合	长盛基金	-0.60%	1.1580
150248	工银中证传媒指数分级B	工银瑞信	-2.96%	0.0253
001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	华泰柏瑞	-0.11%	0.8830
004122	兴银长益定开债	兴银基金		1.0502
090016	大成消费主题股票	大成基金	-0.45%	1.1490
002410	华夏新活力混合C	华夏基金	-0.09%	1.0720

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