鑫元聚利债券(003500)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鑫元聚利债券(003500)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0453	累计净值：1.0533	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：鑫元基金	成立日期：2016-10-27

基金概况

基金全称	鑫元聚利债券型证券投资基金	运作方式
新规模	20.18亿（2017-06-30）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵慧

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002123	北信瑞丰外延增长混合	北信瑞丰	-0.40%	1.0020
502028	鹏华新丝路分级B	鹏华基金		0.4250
003509	华安睿安定开混合C	华安基金		1.0903
150180	鹏华信息分级B	鹏华基金	-1.99%	2.1440
000576	中邮货币市场基金A	中邮创业基金	0%	--
110017	易方达增强回报债券A	易方达基金		2.0320
003301	华夏鼎融债券A	华夏基金	-0.04%	1.0188
570006	诺德中小盘	诺德基金	-1.35%	1.7720
150266	中融一带一路分级B	中融基金	-1.26%	0.0800
000286	银华信用季季红债券	银华基金		1.2990

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