易方达证券公司指数分级A(502011)
2020-08-12 14:45:27
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0380 | 累计净值:1.1330 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-07-08 |
基金概况
基金全称 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.82亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
余海燕
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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096001 | 大成标普500 等权重指数QDII | 大成基金 | -- | |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 浦银安盛基金 | -0.20% | 1.4700 |
501020 | 国泰中证国有企业改革LOF | 国泰基金 | -- | |
001597 | 招商丰融混合A | 招商基金 | -0.54% | 1.2820 |
003947 | 博时聚享纯债债券 | 博时基金 | -0.24% | 1.0072 |
320015 | 诺安保本混合 | 诺安基金 | -0.79% | 1.1259 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 华富基金 | -1.35% | 1.1000 |
000766 | 上投摩根岁岁盈定开债券D | 上投摩根 | 1.0110 | |
217003 | 招商安泰债券A | 招商基金 | -0.02% | 1.9600 |
003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 上投摩根 | 0.9890 |
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