多利优先(150032)
2020-08-12 14:47:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0062 | 累计净值:1.3572 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2011-03-23 |
基金概况
基金全称 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金多利优先 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.70亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 10沪深300指数收益率+90×中国债券总指数收益率× | ||
投资目标 | 多利优先在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。 | ||
投资范围 | 多利优先投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 多利优先主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、**机构债、地方**债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。多利优先可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001504 | 南方利淘混合C | 南方基金 | 1.1430 | |
002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 中欧基金 | -0.01% | 1.1164 |
518800 | 国泰黄金ETF | 国泰基金 | 0% | -- |
000768 | 长城久盈分级债券 | 长城基金 | -0.03% | 1.3550 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A类 | 上投摩根基金 | 1.3760 | |
003671 | 兴业裕恒债券 | 兴业基金 | 0.01% | 1.0487 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 中邮基金 | 1.1860 | |
002208 | 博时境源保本混合A | 博时基金 | 1.0600 | |
004857 | 广发中证全指建筑材料C | 广发基金 | -1.80% | 0.9570 |
003720 | 易标普生物科技QDII美元汇 | 易方达 | -- |
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