易基中小板A类份额(150106)
2020-08-12 14:48:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0443 | 累计净值:1.3932 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-09-20 |
基金概况
基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中小板价格指数收益率×95×5+活期存款利率税后 | ||
投资目标 | 易基中小板A类份额采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 易基中小板A类份额投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王建军:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001496 | 工银聚焦30股票 | 工银瑞信 | -0.84% | 0.7110 |
000383 | 恒利A | 富国基金 | -- | |
003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 中邮基金 | -0.14% | 1.0794 |
150170 | 恒生B | 汇添富基金 | 0.98% | 1.4400 |
003531 | 东方永熙18个月定开债券C | 东方基金 | -0.36% | 1.0276 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 国泰基金 | -0.87% | 1.8330 |
150034 | 泰达宏利聚利A | 泰达宏利基金 | -18.30% | 1.0000 |
003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 华夏基金 | 1.0257 | |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 汇添富 | -0.31% | 1.5914 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 农银汇理基金 | 0.01% | 1.5332 |
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