中海惠利分级债券B(000318)
2020-08-12 14:50:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9782 | 累计净值:1.2372 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:中海基金 | 成立日期:2013-11-21 |
基金概况
基金全称 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金中海惠利分级债券B | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 9.35亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
投资目标 | 力争实现基金资产的长期稳健增值在严格控制风险的前提下 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003849 | 中银广利混合C | 中银基金 | -0.05% | 1.0919 |
630003 | 华商收益增强债券A | 华商基金 | -0.09% | 1.6710 |
001421 | 南方量化成长股票 | 南方基金 | -0.63% | 1.1070 |
450006 | 国富强化收益债券C | 国海富兰克林基金 | -0.02% | 1.5812 |
530001 | 建信价值 | 建信基金 | -0.90% | 2.9182 |
001844 | 九泰久益混合C | 九泰基金 | -0.39% | 1.1520 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 银华基金 | -0.63% | 1.1000 |
002865 | 广发安泽回报纯债债券C | 广发基金 | 0.01% | 1.0643 |
004456 | 兴银消费新趋势混合 | 兴银基金 | -1.02% | 0.9737 |
002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 华富基金 | -0.18% | 1.0990 |
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