中海惠利分级债券(000316)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海惠利分级债券(000316)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9834	累计净值：1.2474	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中海基金	成立日期：2013-11-21

基金概况

基金全称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金中海惠利分级债券	运作方式	创新型封闭式
新规模	9.35亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值
投资范围

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150150	信诚中证800有色指数分级A	信诚基金		1.2520
002420	汇添富盈鑫保本混合	汇添富	-0.19%	1.0760
470078	汇添富增强收益债券C	汇添富基金		1.5290
003401	工银可转债债券	工银瑞信	-0.51%	1.0395
002030	信诚新选混合B	信诚基金	-0.36%	1.0960
004625	南方高元债券发起式A	南方基金	-0.12%	1.0522
166903	民生加银平稳增利C	民生加银基金	-0.02%	1.3706
510620	华夏材料ETF	华夏基金		--
160810	长盛同丰债券（LOF）	长盛基金		1.1920
519614	银河君尚混合C	银河基金	-0.30%	0.9970

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