申万菱信中证军工分级A(150186)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的申万菱信中证军工分级A(150186)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0115	累计净值：1.1915	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：申万菱信	成立日期：2014-07-24

基金概况

基金全称	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	16.84亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	申万菱信中证军工分级A采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制申万菱信中证军工分级A的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。
投资范围	申万菱信中证军工分级A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许申万菱信中证军工分级A投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

袁英杰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003221	新华丰利债券A	新华基金	-0.09%	1.0651
003886	汇安丰利混合A	汇安基金	-0.58%	1.2485
519505	海富通货币A	海富通基金	0%	--
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160121	南方金砖四国指数(QDII)	南方基金		--
200006	长城消费	长城基金	-1.07%	2.4137
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320008	诺安增利债券A	诺安基金	-0.07%	1.5060
003107	光大保德信安祺债券A	光大保德信	-0.05%	1.0666

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