浙商惠南纯债债券(003314)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浙商惠南纯债债券(003314)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0389	累计净值：1.0549	日增长值：0.0003	日增长率：0.03%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：浙商基金	成立日期：2016-11-17

基金概况

基金全称	浙商惠南纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	20.06亿（2017-06-30）	托管银行	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

吕文晔

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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206002	鹏华精选	鹏华基金	-0.70%	1.4230
165531	信诚策略混合	信诚基金	-0.14%	1.0020

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