万家鑫享纯债债券A(003747)
2020-08-12 14:53:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0099 | 累计净值:1.0353 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2017-02-09 |
基金概况
基金全称 | 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.03亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 光大保德信 | -0.07% | 1.0372 |
002020 | 国都创新驱动混合 | 国都证券 | -0.75% | 1.1040 |
000339 | 长城医疗保健 | 长城基金 | -2.07% | 1.6193 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 鹏华基金 | 0.01% | 1.0409 |
004947 | 添富盈润混合C | 汇添富 | -0.03% | 1.0401 |
163827 | 中银产业债定期开放债券 | 中银基金 | -0.10% | 1.1550 |
000776 | 天弘瑞利分级债券B | 天弘基金 | 1.2410 | |
001675 | 江信同福混合A | 江信基金 | -0.79% | 1.0376 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 中银国际证券 | -0.08% | 1.0189 |
004107 | 信诚稳丰债券C | 信诚基金 | -0.01% | 1.0528 |
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