安信永鑫定开债券C(003638)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的安信永鑫定开债券C(003638)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0625	累计净值：1.0625	日增长值：0.0003	日增长率：0.03%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：安信基金	成立日期：2017-01-13

基金概况

基金全称	安信永鑫定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	0.10亿（2017-07-19）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、企业债券、公司债券、债券回购、非金融企业债务融资工具（包括中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 　本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的*发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张翼飞

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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