兴业裕丰债券(003640)
2020-08-12 14:55:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0023 | 累计净值:1.0473 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴业基金 | 成立日期:2017-01-03 |
基金概况
基金全称 | 兴业裕丰债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 10.12亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积*主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 |
基金经理
杨逸君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004540 | 信诚惠选债券C | 信诚基金 | 0.43% | 1.0045 |
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370026 | 上投摩根轮动添利债券C类 | 上投摩根基金 | 0.10% | 1.0980 |
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