工银恒享纯债债券(002832)
2020-08-12 14:56:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0175 | 累计净值:1.0616 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2016-05-31 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 207.22亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对债券的积*投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
陈桂都
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000033 | 易方达信用债债券C | 易方达基金 | 1.2410 | |
000308 | 建信创新中国股票 | 建信基金 | -0.94% | 2.3280 |
002624 | 广发优企精选混合 | 广发基金 | -1.72% | 1.3730 |
003141 | 鹏华弘腾混合C | 鹏华基金 | 0.02% | 1.0370 |
512570 | 易方达中证全指ETF | 易方达 | -1.32% | 0.8448 |
165310 | 建信双利 | 建信基金 | -0.38% | 1.7400 |
450011 | 国富研究精选股票 | 国海富兰克林基金 | -0.70% | 1.4220 |
370010 | 上投摩根货币B | 上投摩根基金 | 0% | -- |
003825 | 天弘信利债券C | 天弘基金 | -0.02% | 1.0417 |
580002 | 东吴动力 | 东吴基金 | -1.20% | 1.8217 |
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