博时富祥纯债债券(003258)
2020-08-12 14:57:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0187 | 累计净值:1.0187 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:博时基金 | 成立日期:2016-11-10 |
基金概况
基金全称 | 博时富祥纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
邓欣雨
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003343 | 鹏华弘惠混合A | 鹏华基金 | -0.71% | 1.0527 |
002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 创金合信基金 | 1.0690 | |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 鹏华基金 | -1.65% | 1.3100 |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | 景顺长城基金 | -1.34% | 1.7650 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 新华基金 | -0.75% | 2.5370 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 汇添富基金 | -0.27% | 1.3960 |
000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 中欧基金 | 1.1870 | |
004898 | 长安鑫恒回报混合C | 长安基金 | -0.29% | 1.1881 |
000371 | 民生加银现金宝货币 | 民生加银基金 | 0% | -- |
004552 | 中银证券瑞享混合C | 中银国际证券 | 1.0198 |
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