西部利得得尊债券(675100)
2020-08-12 14:57:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0451 | 累计净值:1.0451 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:西部利得基金 | 成立日期:2017-03-01 |
基金概况
基金全称 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.60亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、**支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张维文
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)(人民币) | 易方达基金 | 0.47% | 1.2080 |
001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | -0.10% | 1.1570 | |
003188 | 博时聚源纯债债券 | 博时基金 | 0.10% | 1.1479 |
150040 | 中欧鼎利分级债券B | 中欧基金 | -0.38% | 1.7980 |
003100 | 长盛盛景纯债债券C | 长盛基金 | 0.01% | 1.0058 |
168205 | 中融银行指数分级 | 中融基金 | 0.46% | 0.9430 |
003826 | 华夏鼎汇债券A | 华夏基金 | -0.06% | 1.0355 |
003619 | 招商招旺纯债债券C | 招商基金 | -0.02% | 1.0387 |
000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 东吴基金 | -1.00% | 2.5154 |
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