泰康安益纯债债券A(002528)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的泰康安益纯债债券A(002528)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0431	累计净值：1.0431	日增长值：0.0004	日增长率：0.04%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：泰康资产	成立日期：2016-08-30

基金概况

基金全称	泰康安益纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	3.68亿（2017-06-30）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

基金经理

任?

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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161623	融通七天理财债券B	融通基金	0%	--

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