平安大华惠金定开债券(003024)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华惠金定开债券(003024)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0404	累计净值：1.0404	日增长值：0.0005	日增长率：0.05%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：平安大华	成立日期：2016-11-02

基金概况

基金全称	平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	1.86亿（2017-07-21）	托管银行	平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、同业存单、债券回购、银行存款）、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。

基金经理

汪澳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150053	泰达稳健份额	泰达宏利基金	0.02%	1.3807
001216	易方达新收益混合A	易方达	-0.08%	1.2830
004538	民生加银鑫成纯债债券C	民生加银	1.46%	1.6511
003935	银华中证10年**债指数C	银华基金	0.02%	1.0441
002882	中加丰润纯债债券C	中加基金	-0.02%	1.0625
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	国联安	-0.49%	1.0850
502026	鹏华新丝路分级	鹏华基金		0.7770
257030	德盛优势	国联安基金	-1.04%	2.0460
000779	诺安聚鑫宝货币B	诺安基金	0%	--
004445	鹏华丰嘉债券	鹏华基金	1.39%	1.1848

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