方正富邦睿利纯债C(003796)
2020-08-12 15:06:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0580 | 日增长值:0.0006 | 日增长率:0.06% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:方正富邦 | 成立日期:2016-12-16 |
基金概况
基金全称 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 35.01亿(2017-06-30) | 托管银行 | 包商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
徐超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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