银华中债5年期金融债指数A(003989)
2020-08-12 15:07:59
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0276 | 累计净值:1.0276 | 日增长值:0.0006 | 日增长率:0.06% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2017-04-17 |
基金概况
基金全称 | 银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好的实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
葛鹤军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003628 | 兴银收益增强债券 | 兴银基金 | -0.12% | 1.0237 |
184722 | 基金久嘉 | 长城基金 | 0% | -- |
519758 | 交银丰硕收益债券C | 交银施罗德 | -0.10% | 1.0480 |
121099 | 瑞福分级 | 国投瑞银 | -- | |
070003 | 嘉实稳健混合 | 嘉实基金 | -0.49% | 3.3310 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 国寿安保 | -0.21% | 1.0760 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林基金 | -0.42% | 2.0150 |
501000 | 国金鑫新灵活配置混合LOF | 国金基金 | -0.17% | 1.1830 |
320011 | 诺安中小盘 | 诺安基金 | -0.75% | 3.0130 |
004149 | 博时鑫惠混合A | 博时基金 | -0.16% | 1.1029 |
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