银华中债5年期金融债指数C(003990)
2020-08-12 15:08:07
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0255 | 累计净值:1.0255 | 日增长值:0.0006 | 日增长率:0.06% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2017-04-17 |
基金概况
基金全称 | 银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好的实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
葛鹤军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
160131 | 南方聚利A | 南方基金 | 1.2820 | |
110018 | 易方达增强回报债券B | 易方达基金 | -0.08% | 1.9700 |
002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 景顺长城 | -0.03% | 1.0326 |
000958 | 东吴鼎元债券A | 东吴基金 | -0.38% | 1.0450 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 广发基金 | -- | |
001551 | 天弘中证医药100指数C | 天弘基金 | -2.32% | 0.8573 |
000959 | 东吴鼎元债券C | 东吴基金 | -0.38% | 1.0450 |
000708 | 华安安享混合 | 华安基金 | 1.1410 | |
003653 | 招商招泰6个月定开债券C | 招商基金 | 1.0455 | |
003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.09% | 1.0826 |
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