东方添益债券(400030)
2020-08-12 15:09:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0266 | 累计净值:1.1596 | 日增长值:0.0006 | 日增长率:0.06% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:东方基金 | 成立日期:2014-12-15 |
基金概况
基金全称 | 东方添益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.29亿(2015-01-12) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积*主动的投资管理,实现基金资产长期、稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 东方添益债券的投资范围包括国债、地方**债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。东方添益债券也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,东方添益债券履行适当程序后,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
基金经理
徐昀君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003021 | 中欧强裕债券 | 中欧基金 | -0.01% | 0.9988 |
110011 | 易基中小盘 | 易方达基金 | -1.45% | 4.4566 |
000434 | 新华壹诺宝货币 | 新华基金 | 0% | -- |
161629 | 融通证券分级 | 融通基金 | -1.25% | 0.6150 |
150056 | 工银500B | 工银瑞信基金 | -1.13% | 1.3624 |
519663 | 银河回报债券C | 银河基金 | -0.06% | 1.6390 |
003646 | 创金合信中证1000增强A | 创金合信基金 | -0.78% | 0.9769 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 浦银安盛 | -2.80% | 0.8670 |
502008 | 易方达国企改革分级B | 易方达 | -1.21% | 0.1517 |
519887 | 安心利B | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
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