新沃通利纯债债券C(003665)
2020-08-12 15:09:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0369 | 累计净值:1.0369 | 日增长值:0.0007 | 日增长率:0.07% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:新沃基金 | 成立日期:2016-12-27 |
基金概况
基金全称 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.99亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、地方**债、**支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
基金经理
武亮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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485122 | 工银60天理财债券A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
000023 | 南方中债中期票据指数债券发起式C | 南方基金 | -- | |
162907 | 泰信基本面400份额 | 泰信基金 | -0.72% | 1.6280 |
270043 | 广发理财年年红债券 | 广发基金 | 1.2310 | |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 南方基金 | -- | |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 华润元大 | 0.11% | 0.9401 |
001087 | 华富恒利债券C | 华富基金 | -0.09% | 1.0540 |
159905 | 工银深证红利ETF | 工银瑞信 | -0.78% | 1.6721 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 鹏华基金 | -1.59% | 0.5390 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | -0.30% | 1.1939 |
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