国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3850	累计净值：1.7190	日增长值：0.0010	日增长率：0.07%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：国投瑞银基金	成立日期：2010-09-08

基金概况

基金全称	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金国投瑞银优化增强债券A/B	运作方式	开放式
新规模	4.84亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	中债总指数收益率×90＋沪深300指数收益率×10
投资目标	在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积*主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	国投瑞银优化增强债券A/B的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 国投瑞银优化增强债券A/B主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001017	泰达改革动力混合	泰达宏利	-0.91%	1.4721
001112	东方红中国优势混合	东方红资管	-0.84%	1.6540
000166	中海安鑫保本混合	中海基金	-1.25%	1.4209
150035	泰达宏利聚利B	泰达宏利基金	-54.83%	1.0000
002293	南方益和保本混合	南方基金		1.0880
002625	博时安怡6个月定开债券	博时基金		1.0440
519723	交银双轮动债券A	交银施罗德		1.2510
003033	南方荣冠定期开放混合	南方基金	-0.20%	0.9970
519663	银河回报债券C	银河基金	-0.06%	1.6390
000828	泰达转型机遇股票	泰达宏利	-1.29%	1.1360

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