银华中债AAA信用债指数A(003995)
2020-08-12 15:11:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0351 | 累计净值:1.0351 | 日增长值:0.0007 | 日增长率:0.07% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2017-06-21 |
基金概况
基金全称 | 银华中债AAA信用债指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.00亿(2017-07-14) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于中债-银华AAA信用债指数的成份券和具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、金融债、地方**债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、现金等,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
葛鹤军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000778 | 鹏华先进制造股票 | 鹏华基金 | -0.75% | 1.5900 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈基金 | 0% | -- |
164302 | 新华惠鑫分级债券 | 新华基金 | 0.04% | 1.0191 |
003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 华富基金 | 0.03% | 1.0226 |
002166 | 华夏永福养老理财混合C | 华夏基金 | -- | |
003497 | 银华添泽定期开放债券 | 银华基金 | 1.0366 | |
519908 | 华夏兴华混合 | 华夏基金 | -1.42% | 6.1580 |
002127 | 广发鑫富混合C | 广发基金 | -0.40% | 1.0010 |
003826 | 华夏鼎汇债券A | 华夏基金 | -0.06% | 1.0355 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 工银瑞信基金 | 1.7620 |
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