招商招通纯债债券A(003454)
2020-08-12 15:12:08
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0325 | 累计净值:1.0325 | 日增长值:0.0006 | 日增长率:0.06% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-10-20 |
基金概况
基金全称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.31亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002666 | 前海开源沪港深创新成长A | 前海开源 | -0.63% | 1.3110 |
159925 | 南方开元沪深300ETF | 南方基金 | -0.53% | 1.4258 |
003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.06% | 1.0905 |
004446 | 南方荣年混合A | 南方基金 | 1.0254 | |
150105 | 华安300B | 华安基金 | -0.80% | 1.6781 |
210001 | 金鹰优选 | 金鹰基金 | 0.30% | 2.8909 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 招商基金 | 1.1370 | |
001384 | 东方新思路混合A | 东方基金 | -0.69% | 0.8451 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 嘉实基金 | -0.30% | 1.2457 |
002635 | 融通增鑫债券 | 融通基金 | 0.10% | 1.0510 |
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