金鹰元盛债券(LOF)E(004333)
2020-08-12 15:13:09
金鹰元盛债券(LOF)E(004333)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰元盛债券(LOF)E(004333)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2130 | 累计净值:1.2130 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.08% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2017-02-14 |
基金概况
基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.80亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
戴骏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
502011 | 易方达证券公司指数分级A | 易方达 | 0.02% | 1.1330 |
150144 | 转债B级 | 银华基金 | -0.92% | 1.5970 |
002742 | 泓德裕祥债券A | 泓德基金 | -0.28% | 1.0740 |
002783 | 东方红价值精选混合A | 东证资管 | -0.46% | 1.0911 |
004470 | 汇添富鑫益定开债C | 汇添富 | 1.0406 | |
070026 | 嘉实信用债券C | 嘉实基金 | 1.3530 | |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康资产 | -0.01% | 1.0883 |
519017 | 大成成长 | 大成基金 | -0.28% | 2.8650 |
470007 | 汇添富上证综合指数 | 汇添富 | -0.29% | 1.1680 |
000701 | 景顺长城景丰货币A | 景顺长城基金 | 0% | -- |
温馨提示:《金鹰元盛债券(LOF)E(004333)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门