易方达岁丰添利债券（LOF）(161115)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达岁丰添利债券（LOF）(161115)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3330	累计净值：1.9170	日增长值：0.0010	日增长率：0.08%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：易方达基金	成立日期：2010-11-09

基金概况

基金全称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金易方达岁丰添利债券（LOF）	运作方式	开放式
新规模	2.19亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	2三年期银行定期存款收益率+1
投资目标	易方达岁丰添利债券（LOF）通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
投资范围	易方达岁丰添利债券（LOF）的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 易方达岁丰添利债券（LOF）不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。易方达岁丰添利债券（LOF）所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001378	中融新产业混合C	中融基金	-0.10%	0.9640
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519649	银河?利混合A	银河基金	-0.10%	1.0520
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003967	中银润利混合C	中银基金	-0.04%	1.0950
519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	浦银安盛基金		1.3380
003757	国泰嘉益灵活配置混合C	国泰基金		1.0404
004854	广发中证全指汽车指数A	广发基金	0.50%	0.9040
110032	易方达恒生国企联接(QDII)(美元现汇)	易方达基金	0.85%	0.1902
000762	汇添富绝对收益定开混合	汇添富	-0.09%	1.1300

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