招商招瑞纯债发起式A(002341)
2020-08-12 15:15:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0710 | 累计净值:1.0710 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.09% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-03-09 |
基金概况
基金全称 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.25亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
刘万锋
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003769 | 中银品质生活混合 | 中银基金 | 0.17% | 1.1495 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.0790 | ||
002754 | 博时裕创纯债债券 | 博时基金 | 1.0650 | |
150176 | 银华H股B | 银华基金 | 1.04% | 1.0281 |
002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 华安基金 | -0.16% | 3.8030 |
003860 | 招商招旭纯债C | 招商基金 | -0.02% | 1.3414 |
150209 | 富国中证国企改革分级A | 富国基金 | 1.1650 | |
001052 | 华夏中证500ETF联接 | -0.77% | 0.6410 | |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 泰达宏利 | -0.64% | 1.1854 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 国寿安保 | -0.97% | 1.0597 |
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