建信安心回报债券A(000105)
2020-08-12 15:16:23
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2270 | 累计净值:1.2370 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.08% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:建信基金 | 成立日期:2013-05-14 |
基金概况
基金全称 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金建信安心回报债券A | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 5.11亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税前本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积*主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 建信安心回报债券A的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方**债、**机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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510610 | 华夏能源ETF | 华夏基金 | -- | |
164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 天弘基金 | -0.01% | 1.6947 |
003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 鹏华基金 | -0.16% | 1.0597 |
000970 | 东方红睿元混合 | 东方红资管 | 2.2880 | |
150017 | 兴全合润B | 兴业全球基金 | -0.63% | 4.3004 |
004255 | 民生加银汇鑫定开债券C | 民生加银 | -0.01% | 1.0475 |
519650 | 银河?利混合C | 银河基金 | -0.19% | 1.0530 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 汇添富基金 | 1.18% | 1.4540 |
001352 | 民生加银新战略混合 | 民生加银 | -0.26% | 1.1730 |
001707 | 诺安高端制造股票 | 诺安基金 | -1.49% | 0.9240 |
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