易方达中债7-10年指数(003358)
2020-08-12 15:17:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9527 | 累计净值:0.9527 | 日增长值:0.0008 | 日增长率:0.08% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2016-09-27 |
基金概况
基金全称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 6.67亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张雅君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 浦银安盛 | -0.10% | 1.0360 |
150142 | 汇添富互利分级债券B | 汇添富基金 | 1.5270 | |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 华宝兴业 | -0.20% | 1.0974 |
519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
001764 | 广发沪港深股票 | 广发基金 | 0.45% | 1.2620 |
003846 | 汇安丰恒混合C | 汇安基金 | -0.97% | 1.0890 |
002189 | 农银国企改革混合 | 农银汇理 | -1.73% | 1.3790 |
150187 | 申万菱信中证军工分级B | 申万菱信 | -1.60% | 2.1495 |
003868 | 招商招景纯债C | 招商基金 | -- | |
004191 | 招商沪深300指数C | 招商基金 | -0.52% | 1.1322 |
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