信诚经典优债债券B(550007)
2020-08-12 15:18:10
信诚经典优债债券B(550007)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的信诚经典优债债券B(550007)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1970 | 累计净值:1.3760 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.08% |
状态:暂停大额申购 | 类型:债券基金 | 管理公司:信诚基金 | 成立日期:2009-03-11 |
基金概况
基金全称 | 信诚经典优债债券型证券投资基金信诚经典优债债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.78亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×中信标普全债指数+10税后90×活期存款利率 | ||
投资目标 | 信诚经典优债债券B在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 | ||
投资范围 | 信诚经典优债债券B的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。信诚经典优债债券B投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。 信诚经典优债债券B不直接在二级市场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。信诚经典优债债券B所投资的新股上市流通后持有期不超过1个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过3个月。 信诚经典优债债券B不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所产生的权证,权证上市流通后持有期不超过10个交易日。 信诚经典优债债券B投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 信诚经典优债债券B投资于现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002273 | 泰达宏利创益混合B | 泰达宏利 | 1.1380 | |
004736 | 富国鼎利纯债债券 | 富国基金 | 0.01% | 1.0609 |
000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 中欧基金 | 1.1870 | |
001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 国泰基金 | -0.10% | 1.0310 |
002487 | 汇添富稳健添利定开债券A | 汇添富 | 1.0110 | |
003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 国投瑞银 | 0.15% | 1.0288 |
519516 | 浦银安盛货币E | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
090013 | 大成竞争优势股票 | 大成基金 | -0.75% | 2.3410 |
003181 | 前海联合添利债券C | 联合基金 | -0.10% | 1.0143 |
202009 | 南方盛元 | 南方基金 | -0.96% | 1.3990 |
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