工银信用纯债债券A(485119)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银信用纯债债券A(485119)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1640	累计净值：1.2050	日增长值：0.0010	日增长率：0.09%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-11-14

基金概况

基金全称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金工银信用纯债债券A	运作方式	开放式
新规模	5.15亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中债企业债总全价指数收益率×80+中债国债总全价指数收益率×20
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围	国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方**债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 工银信用纯债债券A不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
519633	银河君腾混合A	银河基金	-0.15%	0.9542
003420	德邦群利债券A	德邦基金	-0.03%	2.1073
003932	银华中证5年**债指数A	银华基金	0.04%	1.0337
166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	中欧基金	-1.14%	0.9835
161207	瑞和300	国投瑞银基金	-0.50%	1.3100
003621	新华鑫丰灵活配置混合	新华基金	1.82%	1.7155
001423	景顺长城安享回报混合C	景顺长城		1.1240
241002	华宝兴业成熟市场QDII	华宝兴业基金		--
002405	光大保德信中高等级债券A	光大保德信	-0.06%	1.0248
501105	建信金融债8-10年指数LOF	建信基金	0.11%	1.0484

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