博时聚源纯债债券(003188)
2020-08-12 15:22:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1228 | 累计净值:1.1479 | 日增长值:0.0011 | 日增长率:0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:博时基金 | 成立日期:2017-02-09 |
基金概况
基金全称 | 博时聚源纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.03亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
杨永光
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150056 | 工银500B | 工银瑞信基金 | -1.13% | 1.3624 |
000194 | 银华信用四季红债券 | 银华基金 | -0.10% | 1.3540 |
001078 | 华夏理财21天债券B | 华夏基金 | 0% | -- |
400032 | 东方主题精选混合 | 东方基金 | -0.77% | 0.6583 |
167901 | 华宸沪深300指数发起式LOF | 华宸未来 | -- | |
164815 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 工银瑞信基金 | -- | |
000791 | 银华双月定期理财债券 | 银华基金 | 0% | -- |
000150 | 华安双债添利债券C | 华安基金 | 1.4490 | |
004300 | 长盛盛泽混合C | 长盛基金 | -0.17% | 1.0477 |
004704 | 平安大华惠元纯债债券 | 平安大华 | -0.36% | 1.0346 |
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